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  • 方正富邦中证保险主题指数分级B净值下跌6.10%
  • 2020-08-20 10:03:18 作者:金融界基金 来源:http://www.cngupei.com/ 浏览: 170 次
  • 金融界基金08月20日讯 今日方正富邦中证保险主题指数分级B上涨0.00%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元, 当前本基金场外净值为0.9390元,环比上个交易日下跌6.10%,溢价率为138.34%,价格杠杆为0.841,净值杠杆为2.136,当前母基金净值为0.9700,本基金跟踪指数为保险主题,实际下折需母基金跌33.52%,上折需母基金涨59.42%。

      金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨13.10%,近3个月本基金净值上涨36.61%,近6月本基金净值上涨17.51%,近1年本基金净值上涨7.47%,成立以来本基金累计净值为1.8990元,同期跟踪指数的涨幅为-3.40%。

      本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

      本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。

  • (责任编辑:网络)
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