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  • 燃油突然“暴涨”,背后是什么原因?铁矿继续
  • 2020-10-16 20:23:32 作者:股配在线 来源:http://www.cngupei.com/ 浏览: 52 次
  • 品种简评

    2020-10-16

    黑色

    螺纹钢:节后以来,黑色期货市场呈现冲高回落态势,情绪面由乐观偏向谨慎,下游采购逐步放缓,钢价也呈现先涨后跌态势。在未见到“高库存、高供给”明显缓解之前,市场信心仍不足,重点关注即将公布的钢材产销库数据。

    铁矿石:今青岛港pb粉报价880元,下跌15元。供应方面进口矿发运与到港量均保持高位,港口能够继续维持累库趋势,近远期供应较为宽松,需求端仿麦呢本周复产与计划检修的高炉多集中在周中,影响量较小,叠加限产因素影响,因此日均铁水产量还有下降空间;整体来看,目前处于供大于需的局面中,进口矿市场可能呈现震荡下行的趋势。

    动力煤:今现货613元/吨,持平,11合约贴水10.4元。产地方面,月初陕蒙地区部分矿有接到增产通知,产量较上月底略有增加,但仍有部分矿受中秋国庆放假以及环保安全检查等影响,生产受限,总体价格涨幅趋缓。港口方面,港口市场供需两弱,内蒙有所放量,但铁路检修等影响供应,低硫优质煤种仍偏少,下游企业库存维持高位运行,对高价市场煤接受程度不高。当前买卖双方对煤价走势看法存一定分歧,均处于观望之中,市场成交较冷清。整体来看,产地增产,进口严控,观察港口库存是否能够积累,在库存偏低的情况下仍保持谨慎。

    焦煤:多数产地煤矿出货顺畅,主焦及配煤价格普遍落实20-70元/吨涨幅,个别前期超跌资源价格已累涨超百元,考虑下游焦企积极采购,煤矿看涨氛围浓厚。进口澳煤方面,因港口通关不确定性加剧,中国买家采购谨慎,远期澳煤价格快速下跌,影响内外贸焦煤价差扩大至近300元/吨。

    焦炭:市场暂稳运行,在第四轮落实后,焦企多保持积极生产,近期主产地焦企无销售压力,厂内多保持极低库存状态,目前仍以保证老客户为主。近期下游钢企仍在积极补库,华北以及华东地区部分钢企库存有回升趋势。考虑华北地区取暖季限产对钢厂高炉的影响,贸易商近期有观望情况出现。

    能源化工

    原油:周四(10月15日)上海原油价格上涨。主力合约2012,以272.8元/桶收盘,上涨2.4元/桶,涨幅0.89%。OPEC+在9月遵守了减产协议,预计9月OPEC+减产协议执行率为102%,9月OPEC减产协议执行率为105%,而非OPEC国家减产协议执行率为97%。尽管二次疫情来袭,但料不会出现经济再度封锁,因此对原油需求影响有限。另外,本周API库存数据显示,原油、精炼油、汽油三大库存均超预期下滑,显示供求状态有利于油价表现。不过俄罗斯能源部长诺瓦克周三表示,尽管全球冠状病毒感染病例激增,但主要产油国将按计划从明年1月起开始放宽产量限制。

    沥青:目前沥青市场虽然处于传统的需求旺季,但是沥青装置开工率仍然维持高位,需求端的支撑相对偏弱,在原油价格维持震荡的情况下,沥青价格推涨难度较大。且10月份时间已经过半,东北、西北等地施工逐步收尾,市场需求将快速减少,目前有东北主营炼厂已经开始发船南下,后期南下货源有增多的可能性,对长江流域价格也带来制约。且目前山东、华东两地价差在200元/吨附近,也对华东价格形成压力。总体来看,随着北方温度的降低,市场需求的减弱,北方资源对华东等地区的威胁增强,但是就目前的生产利润来看,北方市场价格的下跌速度可能也相对较慢,预计下周沥青价格以稳为主,北方部分市场可能小幅下调。技术分析:今日沥青主连2012向上试探2400阻力位未果,终以2380报收,上涨:1.54%。沥青或进入震荡走势,建议:关注左手买入信号,轻仓操作;或观望,等待趋势明朗。

    燃料油:本周燃料油行情呈现震荡盘整态势,燃料油均价3060元/吨,环比下跌3.5元/吨或0.11%。本周油价走势震荡,消息面指引有限,燃料油市场交投气氛回暖有限。渣油方面,东北市场渣油库存压力有所缓解,价格暂无明显变动。主流成交参考2150-2400元/吨;华北、山东地区渣油资源供应基本稳定,下游需求改善有限,主流成交2370-2400元/吨。华东、华南地区下游部分补货需求支撑,主流成交2250-2350元/吨。油浆方面,炼厂油浆库存压力减小,市场信心有所恢复,油浆价格稳中小幅推涨。船用油方面,调油原料价格波动有限,需求端暂无发力,船燃价格弱势向下整理。后市展望:国际原油整体的走势偏涨运行,短期回调蓄能的迹象,关注晚间EIA库存的变化。卓创测算,截至10月14日收盘,国内第5个工作日参考原油变化率为1.81%,对应汽柴油上调75元/吨,调价窗口为10月22日24时。消息面、政策面偏好指引有限,短期柴油、沥青走势维持窄幅整理,对渣油供需面提振有限,渣油下游需求改善有限,预计下周渣油价格走势盘整,继续推涨的幅度受限。柴油行情或稳中小涨,油浆需求平稳,炼厂库存压力不大,预计下周油浆价格仍有继续上涨的可能。

    PTA:下游涤纶长丝产销回落,预示着本轮聚酯涨价去库存接近尾声,但下游聚酯及终端织机高开工,需求端利好支撑PTA行情,预计夜盘PTA行情微幅上涨,PTA现货充足且加工费偏高将抑制PTA涨势。

    PE:假期归来,随着下游工厂节日期间库存逐步消耗,市场迎来补货小周期,且在高压价格和期货市场上涨的带动下,聚乙烯整体价格较节前有所上涨。当前PE石化企业生产负荷在88.82%,环比下降5.79个百分点,国产供应受临时检修增加的影响有所缩减,但进口库存较节前增加,且下周检修有所减少,预计供应端压力将增加。需求端,随着补货小周期的结束,下游询盘气氛减弱,加上新增产能不断,终端采购心态谨慎。短期来看,LDPE受供应端缩减的支撑,价格将延续坚挺,但LLDPE和HDPE受期货回调,终端买气减弱的影响,存在回调空间。以LLDPE为例,预计主流价格预计在7300-7800元/吨。

    PVC:国际原油期货波幅加大盘中大幅上涨,文华商品指数持续上涨,于高位所企稳,多头动能趋弱,塑化板块普遍呈高位震荡走势。近期华南货源偏紧状态吸引市场目光,南下货源运期成为市场关注热点,天津港因货物集中到达货物积压较多再度叫停化工品停装,华南货源偏紧状态或将持续,短期内现货持续坚挺期价下跌空间较为有限。技术上看,短期内期价高位震荡整理为主,投资者观望为宜。

    PP:受宏观面影响,国际原油震荡,成本端支撑一般。今日期货市场开盘震荡走弱,对现货市场及市场心态支撑减弱;石化出厂价格大稳小动部分出现松动,对现货市场价格支撑一般;今日市场成交多数随行就市,报盘多数横盘窄幅震荡,两油库存上涨幅度一般,假期归来库存消耗较快但近日放缓。下游拿货积极性开始减弱,询盘积极性一般。整体来看预计明日PP市场价格震荡为主或有小幅走弱。

    农产品

    豆粕:沿海豆粕价格3180-3260元/吨一线,涨10-20元/吨。畜禽养殖业逐步复苏,及相比杂粕,豆粕性价比优势明显,饲料配方中豆粕添比较高,油厂豆粕销售进度较快,现货大多提前售完,目前执行合同居多,另外全球通胀预期难消,资金逢低做多意愿未改,油厂提价意愿仍较强,支撑粕价。但中国持续采购美国大豆,大豆到港量庞大,原料供应充裕,截止10月9日当周,国内沿海主要地区油厂进口大豆总库存量596.35万吨,周比增幅4.69%,同比增加45.88%。本周大豆压榨量或回升至204万吨超高水平,而水产养殖10月份之后逐步进入淡季,水产需求转淡,美豆也还面临季节性上市压力,又抑制粕价。总的来看,利多因素占为主导,短线豆粕价格或震荡偏强运行。

    菜粕:报价在2420-2530元/吨,涨10-20元/吨。本周大豆压榨量或回升至204万吨超高水平,而水产养殖将逐步转季,拖累菜粕价,但中加关系仍紧张,影响菜籽进口,沿海菜粕货源仍显紧张,及豆粕销售进度较快,支撑粕价,预计短线菜粕价格或震荡整理。

    菜油:报价在9620-9690元/吨,跌10-30元/吨。本周油厂压榨量也将回到200万吨以上,对菜油行情形成拖累,但中加关系仍紧张,影响菜籽进口,菜籽压榨量不大,豆油库存不高,菜油及棕油库存较低,而今年饲料用油增幅较大,加上国储收储预期,油脂供应并无压力,预计菜油短期回调空间仍有限,整体仍在高位运行。

    豆油:国内沿海一级豆油主流价位在7440-7540元/吨,跌幅在20-60元/吨。在继GAPKI称印尼棕油库存超预期大增后,印尼前三季度仅617万千升的生物柴油消费令市场情绪受影响,按此掺混节奏,印尼全年生柴掺混量预计仅有823万千升,难达预期,且马棕10月1-15日出口环比降2.1%,拖累连棕油领衔国内油脂期价回调,给豆油市场带来利空压制。同时,原料供应充裕及现货榨利较好有利于提升油厂开机积极性,本周大豆压榨量有望重新回到200万吨/周以上超高水平,这也一定程度上拖累豆油现货走势。不过国内豆油商业库存仅在134万吨左右,菜油及棕油库存则处于历史同期低位,考虑到今年饲料油对豆油需求增幅较大及国储豆油收储预期,油脂整体供应实际并无压力。叠加南美产区大豆播种期天气炒作未结束及全球通胀预期难消,这仍将对国内油脂构成利好支撑,短线豆油回调空间预计也不大,整体震荡趋升格局还未改变。

    棕榈油:海24度棕榈油报价地区价格在6590-6730元/吨,大多跌130-150元/吨。本周油厂大豆压榨量将回到200万吨以上超高水平,同时在继GAPKI称印尼棕油8月棕榈油库存增至446万吨,高于7月的362万吨,库存超预期大增后,印尼前三季度仅617万千升的生物柴油消费令市场情绪受影响,按此掺混节奏,印尼全年生柴掺混量预计仅有823万千升,难达预期960万千升,且马棕10月1-15日出口环比降2.1%,作为对比,前10日增加12.4-13.3%,拖累今日棕榈油期现货滞涨回调整理。但豆油库存不高,菜油及棕油库存较低,而今年饲料用油增幅较大,油脂供应并无压力,且印尼气象机构周二警告称,拉尼娜现象所带来的强降雨将冲击农业产出,预计该现象将持续至来年3月或4月,可能影响到印尼和马来西亚的棕榈油生产,而南美产区天气炒作延续,油脂整体仍处于震荡上行格局,但短线则将跟盘频繁震荡整理,轻仓为宜。

    白糖:白糖出厂均价为5567元/吨,较昨日5547元/吨涨20元/吨。因巴西未来几周的降雨前景可能令近期原糖的涨势熄火,即便昨晚原糖价格走高,但仍低于周一触及的七个月半高点,今郑糖期货小幅高开后震荡运行,现货仍稳中小幅上行。虽然当前南方市场低库存优势仍对市场形成支撑,可市场已丧失双节之前的旺季消费动力,使得短期低库存对市场的影响力有所弱化,但拉尼娜现象使得市场对于“天气市”关注热情度不断提升,以及全球通胀预期难消,白糖整体仍处于震荡上行格局中;因当前新疆产区糖厂已全部开榨,且本周内蒙古产区糖厂也将全部开榨,北方市场将进入供应高峰,以及进口加工糖的供应仍在持续,新年度的配额内也已纳入申请范围,阶段性的市场利空市场需要消化,因此短期白糖持续上涨动能降低,短线或震荡回落。

    玉米:全国玉米均价为2378元/吨,较昨日上涨7元/吨。东三省玉米减产成定局,再加上临储拍卖库存已清零,政策粮投放减少,市场供应偏紧,交易商对后市普遍看好,贸易商、用粮企业囤库意愿较强。而目前东北粮尚未大量上市,据悉近期华北粮有倒流东北的情况,另外,截止目前华北整体售粮进度偏慢。从需求面来看,东北深加工企业库存稳步消耗,且近几月饲料产量稳步增长,而在原料持续拉涨的背景下,企业建库意愿较强,基本面利多情绪持续发酵,共同提振市场,今日部分地区玉米价格继续上涨10-60元,不过,现货价格涨至高位之后,采购方有观望情绪,近期玉米仍将以高位强势格局运行。

    棉花:中国棉花价格指数CC Index:14306,涨303。籽棉收购持续火爆,手摘棉收购价逼近8元/公斤,南疆机采棉即将大量上市,收购价格飙升到6.4-6.8元/公斤,皮棉加工成本增加也提升了企业套保价格预期,下游棉纱纷纷提价。整体看,市场信心恢复,多重利好出现共振,预计郑棉维持强势,操作上等回调买入为主。

  • (责任编辑:chenfeng)
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